HDI AG
Fund Accountant
Vor 19 Tagen veröffentlicht
Vollzeit
Köln
Unbefristet
Vor Ort
Ihre Aufgaben
HDI AG
Deine Aufgaben
- Verantwortung für die ordnungsgemäße Buchung, Kontrolle und fachliche Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle in der Fondsbuchhaltung
- Tägliche Berechnung und fachliche Plausibilisierung der Fondspreise (NAV) inklusive Abstimmung mit Verwahrstellen
- Abstimmung von Konten, Depots und Cash-Beständen sowie Klärung von Differenzen
- Aktive Unterstützung bei der Automatisierung von Buchhaltungsprozessen sowie bei der Einführung digitaler Systeme und KI-gestützter Lösungen
- Zentrale Ansprechperson für interne Schnittstellenbereiche, Kunden sowie externe Dienstleister
Dein Profil
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bereich Banken, Finanzdienstleistungen oder Fondsadministration
- Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder in einer vergleichbaren Position
- Fundiertes Verständnis der buchhalterischen Behandlung von Finanzinstrumenten
- Ausgeprägte IT‑Affinität sowie gute Anwenderkenntnisse in buchhalterischen Systemen, idealerweise SimCorp Dimension
- Hohes Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative sowie eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Freude an Teamarbeit, Engagement und eine klare, proaktive Kommunikationsweise
- Deutschkenntnisse (C1) und Englischkenntnisse (B2)
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Köln