Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Arbeitnehmerüberlassung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor.Unser Kunde ist eine angesehene Bank mit Sitz im Herzen von Düsseldorf , die für ihre Professionalität, Stabilität und ein modernes Arbeitsumfeld bekannt ist. Zur Verstärkung des Teams suchen wir im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung einen Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d). Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt!
Die vorliegende Stelle ist im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zu besetzen.

Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Bearbeitung operativer Sachverhalte in der Fondsbuchhaltung und im Middle Office
Verarbeitung fondsbezogener Rechnungen sowie Zahlungsinstruktionen
Abstimmung mit internen Teams und externen Partnern (z. B. Verwahrstellen, Asset Manager)
Abwicklung von Anteilscheingeschäften der Sondervermögen
Unterstützung bei Klageverfahren und in der Abwicklung von Vertriebsprovisionen
Aufbereitung, Analyse und Auswertung fondsrelevanter Daten

Ihre Qualifikationen

Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Qualifikation
Erste Berufserfahrung in der Finanzbranche
Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung wünschenswert
Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse
Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist und eine strukturierte Arbeitsweise
Umfangreiche Karriereberatung durch die DIS AG
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
4 Tage die Woche Home-Office
Attraktives Fixgehalt
Social Events (z. B. unsere Weihnachtsfeier)
Regelmäßige Feedbackgespräche

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Wir freuen uns über die Bewerbung von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen.