Aufgaben

Unterstützung bei der kurz, mittel- und langfristigen Liquiditätsplanung sowie der täglichen Disposition und Ausführung des gesamten Zahlungsverkehrs und des monatlichen Cash-Poolings
Prüfung und Überwachung der eingehenden Zahlungen von Tankstellenpartnern
Ansprechpartner (m/w/d) für Banken und Fachabteilungen, insbesondere für die Finanzbuchhaltung
Erstellung von wöchentlichen und monatlichen Reportings
Mitwirkung an Bankreportings für die involvierten Banken
Pflege und Optimierung der Bankverträge
Weiterentwicklung des Treasury-Reporting
Mitwirkung bei Quartals- und Jahresabschlüssen
Erstellung von Ad hoc-Analysen/sonstigen Analysen
Mitarbeit an abteilungsinternen sowie -übergreifenden Projekten

Profil

Abgeschlossene Berufsausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d), alternativ erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre mit relevanten Berufspraktika
Bankkaufmann (m/w/d) mit Berufserfahrung im Filialgeschäft oder in der Geschäftskundenberatung, der eine neue Perspektive anstrebt
Erfahrung im Bereich Finanzen von Vorteil (Buchhaltung, Treasury, Rechnungswesen oder in der Bank)
Exzellente MS-Excel Kenntnisse und gute Kenntnisse der gängigen MS Office Anwendungen sowie Erfahrung mit dem SAP R3-System (Modul FI) / S4H (Hana)
Kaufmännisches Verständnis, analytisches Denkvermögen, eine hohe Zahlenaffinität sowie eine ausgeprägte Analyse- und Problemlösungsfähigkeit
Eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
Teamfähigkeit

(Junior-) Mitarbeiter (w/m/d) im Treasury Management